Un fichier AFB160 (spécifique à la BNI Madagascar) est un fichier de transfert de fonds en Ariary d'un compte émetteur BNI vers plusieurs comptes bénéficiaires (BNI ou confrères). Il est constitué d’enregistrements d’une longueur fixe de 160 caractères. La clientèle peut emmètre via ce fichier des virements ordinaires.
Structure AFB160 :
- Entête : un enregistrement qui commence par 03 contenant les renseignements relatifs au donneur d’ordre.
- Détail : un ou plusieurs enregistrements qui commencent par 06 contenant les informations sur les destinataires de virement/prélèvement ainsi que les caractéristiques (montant, motif, …) de l’opération.
- Total : un enregistrement en fin de ligne qui commence par 08 contenant le montant total des opérations de virement.
Nous avons conçu pour nos clients un outil facile à utiliser pour générer automatiquement le fichier AFB160. Cliquez-ici pour accéder à l’outil.
1. Remplir les informations sur le donneur d'ordre (Emetteur)
Toutes ces informations sont obligatoires.
2. Pour ajouter des bénéficiaires, cliquer sur le lien " Ajouter"
3. Une petite fenêtre apparaît afin de permettre de saisir le détail de l'opération demandée, remplir ce formulaire et cliquer sur le bouton " Ajouter"
Remarque : Vous pouvez répéter autant de fois ce processus tant qu'il reste d'opérations à ajouter. Les détails saisis vont apparaitre dans le tableau en bas de l'écran :
4. A chaque ajout d'opération, vous pouvez toujours contrôler le montant total de la transaction en consultant le champ "Total transaction". Le montant est bien sûr exprimé en Ariary.
5. A la fin de la saisie des opérations, vous pouvez générer et télécharger le fichier de virement au format AFB160. Il suffit de cliquer sur le bouton "Générer le fichier AFB160".
La saisie de toutes les opérations à chaque fois pourra être fastidieuse. L’outil offre un moyen d’importer des fichiers de virement en excel ou au format AFB160.
Format excel recommandé :
En rouge : Information sur le donneur d'ordre, Doit être placée sur la ligne 1 de la feuille Excel. Aucun entête de colonne n'est autorisé.
- Colonne A : RIB du donneur d’ordre, 23 caractères.
- Colonne B : Montant total des opérations de virement, 12 caractères dont les 2 derniers représentent le décimal, cadré par des "0" (zéros) à gauche, SANS '.' (point) ni "," (virgule).
- Colonne C : N° OPAVI attribué par la BNI (Facultatif)
- Colonne D : Motif / Libellé du virement (exemple : VIRT SALAIRE OCT 17).
En bleu : Détail du virement, Doit commencer à partir de la ligne 2 de la feuille excel.
- Colonne A : RIB du bénéficiaire, 23 caractères.
- Colonne B : Montant destiné au bénéficiaire dont le RIB est au colonne A, 12 caractères dont les 2 derniers représentent le décimal, cadré par des "0" (zéros) à gauche, SANS '.' (point) ni "," (virgule).
- Colonne C : N° Identifiant du bénéficiaire en 6 caractères (Facultatif)
- Colonne D : Nom / Raison sociale du bénéficiaire.
Pour importer un fichier Excel :
1. Cliquer sur le bouton 
2. Une petite fenêtre apparaît afin de permettre de choisir le fichier à importer. Cliquer sur "Veuillez choisir un fichier", sélectionner un fichier depuis le poste de travail et cliquer sur le bouton " Importer"
3. Si aucun message d'erreur ne s'affiche, vous pouvez apercevoir toutes les données importeés dans l'interface principal de l'outil.
Pour importer un fichier AFB160
1. Cliquer sur le bouton 
2. Une petite fenêtre apparaît afin de permettre de choisir le fichier à importer. Cliquer sur "Veuillez choisir un fichier", sélectionner un fichier depuis le poste de travail et cliquer sur le bouton " Importer"
Remarque : Vous pouvez remplacer tous les libellés/motifs présents dans le fichier AFB160 en précisant sur ce formulaire un nouveau libellé.
3. Si aucun message d'erreur ne s'affiche, vous pouvez apercevoir toutes les données importées dans l'interface principal de l'outil.
Vous pouvez modifier une opération en cliquant sur le lien 
à droite de la ligne concernée.
Vous pouvez supprimer une opération en cliquant sur le lien 
à droite de la ligne concernée. Un message de confirmation va apparaître.
Une fois que vous avez terminé la saisie ou importation, modification et vérification des informations surtout le montant total de la transaction, vous pouvez générer et télécharger le fichier de virement au format AFB160 en cliquant sur le bouton :
Veuillez récupérer ensuite le fichier dans votre répertoire de téléchargement par défaut.
